Características Gerais

O Pátria Infraestrutura Energia Core FIP-IE é um fundo de participações em infraestrutura, gerido pelo Pátria Investimentos. O objetivo do fundo é investir em ativos do setor de energia, mais especificamente dos subsetores de geração e transmissão de energia, com capacidade de geração de caixa operacional recorrente para distribuição de rendimentos aos cotistas.

 

Suas principais características encontram-se abaixo:

 

Nome do Fundo Pátria Infraestrutura Energia Core Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CNPJ 34.027.597/0001-80
ISIN BRPICECTF007
Ticker PICE11 (Cotas Classe A) | PICE12 (Cotas Classe B)
Classificação ANBIMA Diversificado – Tipo 3
Gestor Pátria Investimentos Ltda.
Administrador Banco Genial S.A.
Escriturador/Custodiante Banco Genial S.A.
Número de Cotas 7.571.395
Taxa de Administração Pela prestação dos serviços referidos abaixo, prestados pelo Administrador, e dos serviços de gestão, prestados pelo Gestor, será devida pelo Fundo a remuneração global equivalente a:

  • Para as Cotas A: 1,3% ao ano, a partir da data da primeira integralização de Cotas A, sobre o maior valor entre (i) o Patrimônio Líquido do Fundo e (ii) o Valor de Mercado calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas no mês anterior ao do pagamento da remuneração;
  • Para as Cotas B: 0,9% ao ano, a partir da data da primeira integralização de Cotas B, sobre o maior valor entre (i) o Patrimônio Líquido do Fundo e (ii) o Valor de Mercado calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas no mês anterior ao do pagamento da remuneração;
  • Para as Cotas C: a partir da data da primeira integralização de Cotas C, o percentual ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, determinado conforme
    abaixo:
Patrimônio Líquido do Fundo Percentual da Remuneração Global
Até R$ 600.000.000,00 0,1030%
Igual ou maior a R$ 600.000.000,00 e até R$ 1.000.000.000,00 0,0815%
Acima de R$ 1.000.000.000,00 0,0065%
Taxa de Performance Não há.